Las acciones subieron en Wall Street el viernes pero terminaron la semana con pérdidas tras una serie de noticias mixtas sobre la economía. Los mercados se encuentran en una situación delicada, en la que unos datos económicos relativamente sólidos reducen el riesgo de recesión, pero también aumentan la amenaza de una subida de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal.
El S&P 500 se deshizo de una pérdida temprana y subió un 0,6%, el Promedio Industrial Dow Jones ganó 0,5% y el Nasdaq terminó casi sin cambios (0,2% arriba). De esta forma, los principales índices acumularon una tercera semana consecutiva de pérdidas.
Los mercados se dirigen a un largo fin de semana y permanecerán cerrados el lunes por la festividad de Navidad.
El Gobierno informó el viernes que una medida clave de la inflación sigue ralentizándose, aunque sigue siendo mucho más alta de lo que nadie desea. La Reserva Federal vigila el indicador de inflación del informe sobre el gasto de los consumidores, denominado índice de precios de los gastos de consumo personal, más de cerca que el índice de precios al consumo del Gobierno, más conocido.
Además, el crecimiento del gasto de los consumidores se debilitó el mes pasado más de lo previsto, pero los ingresos fueron un poco más fuertes de lo esperado. Los mercados se encuentran en una situación delicada, en la que un gasto de los consumidores relativamente sólido y un mercado laboral fuerte reducen el riesgo de recesión, pero también aumentan la amenaza de subida de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal.
Un informe que indica que los hogares estadounidenses están rebajando sus previsiones de inflación contribuyó a sostener el mercado. Eso podría ayudar a evitar un escenario que la Reserva Federal ha dicho a menudo que está desesperada por evitar: un círculo vicioso en el que los compradores se apresuran a hacer compras antes de las subidas de precios previstas, lo que sólo empeoraría la inflación.
Los consumidores se preparan para una inflación del 4,4% el año que viene, según los resultados definitivos de diciembre de una encuesta de la Universidad de Michigan. Esta cifra es mejor que las preliminares publicadas a principios de mes y la más baja de los últimos 18 meses. Las expectativas de inflación a largo plazo siguen dentro de la estrecha banda del 2,9% al 3,1% observada durante casi todo el último año y medio, en el 2,9%.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro subieron tras los informes. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años, que influye en los tipos hipotecarios, subió al 3,75% desde el 3,69 del jueves. El rendimiento del Tesoro a dos años, que tiende a seguir las acciones de la Reserva Federal, subió al 4,31% desde el 4,28%.
La última ronda de informes es la última gran actualización económica del año y los inversores pronto centrarán su atención en la siguiente ronda de beneficios empresariales. La mayoría de los inversores esperan tener una mejor idea de cómo les va a los consumidores a través de esos informes y previsiones, junto con el panorama de los beneficios empresariales, dijo Chris Zaccarelli, director de inversiones de Independent Advisor Alliance.
“El mercado de valores está en una situación difícil”, dijo “Si el consumidor empieza a ralentizarse, es probable que los beneficios disminuyan, pero si el consumidor se mantiene fuerte, la Fed tiene que mantenerse fuerte y los tipos de interés siguen subiendo”.
La Fed ha sido franca sobre su plan de seguir siendo agresiva en la subida de los tipos de interés con el fin de controlar la inflación, aunque el ritmo de aumento de los precios siga suavizándose. La Reserva Federal ya ha subido su tipo de interés a un día a su nivel más alto en 15 años, después de que comenzara el año en un mínimo histórico de aproximadamente cero. El tipo de interés de referencia, el tipo de los fondos federales, se sitúa entre el 4,25% y el 4,5%, y los responsables de la Reserva Federal prevén que se sitúe entre el 5% y el 5,25% a finales de 2023.
Sus previsiones no contemplan un recorte de tipos antes de 2024. Los elevados tipos han suscitado preocupación por la posibilidad de que la economía se ralentice demasiado y entre en recesión en 2023. Los tipos altos también han lastrado los precios de las acciones y otras inversiones.
La inflación sigue siendo un problema mundial. Japón informó de que su tasa de inflación subyacente, que excluye los volátiles alimentos frescos, subió al 3,7% en noviembre, el nivel más alto desde 1981, ya que el aumento de los costes del petróleo y otros productos básicos se sumó a las presiones al alza de los precios en la tercera economía mundial.
Los mercados asiáticos cayeron y los europeos cerraron mixtos.
(Con información de AP)
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